내 무역 전략 돈 관리

돈 관리 방법 (주식 거래자 용)

스윙 트레이더로서, 당신의 돈 관리 전략은 당신에게 트레이딩 주식의 가장 큰 장점을 줄 수있는 하나의 변수입니다. 당신은 시장을 통제 할 수 없지만 당신이하는 모든 거래에 대해 돈과 위험을 통제 할 수 있습니다.

Investors Business Daily의 설립자 인 윌리엄 오닐 (William O'neill)은 "주식 시장에서 승리하기위한 모든 비밀은 당신이 옳지 않을 때 가능한 최소한의 금액을 잃는 것"이라고 말했다. 나는 그것에 동의 할 것이다!

돈 관리 전략은 다음 질문에 답합니다.

얼마나 많은 돈이이 무역에 위험을 감수해야합니까? 얼마나 많은 주식을 사야합니까?

좋은 거래 시스템이나 전략은 돈을 관리하는 방법이 없으면 절대 쓸모가 없습니다. 주식 거래를 원하십니까? 시장에서 돈을 벌고 싶습니까? 좋은 돈 관리 관행을 따르지 않으면 거래 할 돈이 없습니다!

스윙 트레이더로서의 1 위 목표는 잃어버린 거래 비용을 충당하고 수익을 창출 할 수있는 큰 우승자를 충분히 길게 지낼 수 있도록 자본을 보존하는 것입니다. 당신은 건전한 자금 관리 전략을 통해이를 달성합니다.

2 % 규칙.

대부분의 거래자는 단일 거래로 거래 자본의 2 % 이상을 유치하면 안된다는 데 동의합니다. 주식 시장은 대부분 무작위이다. 아무도 당신에게 이것을 말할 것입니다, 그러나 이것은 주식 거래의 현실입니다.

따라서 차트가 얼마나 좋아 보이더라도 주식이 원하는 방향으로 이동하지 않아 거래에서 돈을 잃을 가능성이 있습니다. 이런 일이 발생하면 얼마나 많은 돈을 잃을까요?

매월 1 일에 거래 계좌의 총 금액을 살펴보십시오. 30,000 달러를받는다고합시다. 이 금액의 2 %는 $ 600.00입니다. 그것은 당신이 무역에서 잃을 수있는 최대 금액입니다.

위치 크기 조정.

이제 TAZ로 가져온 주식이 25 달러에 거래되고 있다고 가정 해 봅시다. 당신이이 주식을 거래 할 것이라고 결정할 때 그것이 반전 될 것처럼 보이고 있습니다. 당신은 먼저 당신의 멈출 곳이 어디인지를 알아 내야 만합니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 무역에서 만들 수 있는지 생각하지 마시고, 틀린 돈을 얼마나 잃을 지 생각하십시오!

나는 TradeTrakker라고 불리는 무역 관리 소프트웨어 프로그램을 사용하여 나의 주식 거래를 추적한다. 이 소프트웨어에 대한 리뷰를 읽고 스크린 샷을 보려면 여기를 클릭하십시오.

당신은 정지가 $ 24.00에 될 것이라고 결정합니다. 따라서 주식을 25.00 달러에 살 때 매물이 $ 24.00이면 위험은 $ 1.00입니다. 당신이 무역에서 위험을 무릅 쓸 수있는 최대 금액이 600 달러라고 이미 결정 했으므로이 주식의 600 주를 살 수 있습니다.

왜냐하면 당신이 밖으로 나가면 잃을 수있는 최대 금액 인 $ 600.00을 잃게 될 것이기 때문입니다. 실제로 당신이 살 수있는 주식의 수는 미끄러짐과 커미션을 고려해야하기 때문에 조금 덜해야합니다.

귀하가 손실을 입을 경우 귀하의 계좌에 중요하지 않을 수 있기 때문에 모든 거래에서 귀하의 돈을 올바르게 관리함으로써 진정할 수 있습니다. 이것은 또한 많은 상인을 격퇴하는 감정적 인 함정을 완화 할 것입니다.

이것은 단지 하나의 무역입니다! 이 거래에서 돈을 잃어 버리면 다른 거래로 옮기십시오. 행에 여러 개의 손실 문자열이있는 경우 거래를 중지하거나 1 %로 포지션 크기를 줄입니다.

돈 관리 계산기입니다.

이 모든 것이 혼란 스럽다면 돈 관리 계산기를 구입하는 것이 좋습니다. 트레이딩 마스터 플랜을 구입할 때 무료로 받으실 수 있습니다.

다음은 그 모습입니다.

선택할 수있는 다양한 자금 관리 모델이 있습니다. 저는 고정 퍼센트 위험 모델을 사용합니다. 계산기 오른쪽에 거래해야하는 총 금액을 입력합니다. 이 예에서는 20,000 달러를 사용하고 있습니다. 그 밑에 거래 당 위험을 감수 할 금액을 입력하십시오. 이 예에서는 2 %입니다.

그런 다음 왼쪽에서 주가를 구매할 가격과 중단 손실 주문이 발생하는 가격을 입력합니다. 이 경우, 우리는 $ 20.00의 주식을 사들이고 우리의 손실은 $ 19.50이 될 것입니다. 계산을 클릭하면 구매할 주식의 수를 정확히 알 수 있습니다 : 구매 단위 : 800.

이 계산기는 구입할 주식의 수를 빨리 찾고 싶을 때 바탕 화면에 놓을 수있는 편리한 도구입니다. 또한 거래 자본의 일부만 위험을 감수함으로써 훈련 된 상인이되도록 강요합니다.

그리고 훈련은 스윙 트레이더로서의 생존과 성공의 열쇠입니다.

생존에 대해 말하면, 만약 당신이 새로운 거래이거나 보수적 인 상인이라면, 주식 거래자들에게이 음흉스러운 돈 관리 트릭을 적용 할 수 있습니다 :

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이 게시물은 귀하의 거래 자본 관리 주제를 둘러싼 진실과 신화를 드러내 기 위해 작성되었습니다. 돈 관리에 관한 대부분의 정보는 내 의견으로는 완전히 쓸모가 없으며 전문 거래에서는 잘 작동하지 않습니다. 돈 관리에 대해 대부분의 상인이 가르치는 것은 대개 거짓말입니다. 당신이 돈을 잃어 버리는 것을 돕기 위해 업계에서 발명 한 것; 느린 & # 8221; 중개인이 당신으로부터 더 많은 커미션 / 스프레드를 만들 수 있습니다. 2 % 돈 관리 규칙을 사용한다면, 이 기사는 그 이론을 질문 할 수 있습니다. 모든 각도와 관점에서 그것에 대해 생각하도록하십시오. 나는 또한 계정의 비율을 가르치는 사람들이 위험 관리 방법은이 아이디어가 얼마나 독단적인지를 진정으로 이해하지 못합니다. 그 이유는 간단합니다 & # 8230; 모든 상인 계정 크기가 다를 것이며 모든 개인 위험 프로필, 순자산 및 기술 수준이 다릅니다. 각 거래에서 위험을 감수하기 위해 귀하의 거래 계좌에있는 일정 비율의 돈을 취하면, 그것은 순전히 임의적입니다. 각 거래에서 잃어 버리거나 위험해질 준비가되어있는 것은 단순한 공기에서 2 % 또는 4 % 또는 10 %를 털어 버리는 것보다 훨씬 더 복잡합니다. 설명해 드리겠습니다. & # 8230;

나는 당신이 읽는 것을 당신이 forex 돈 관리 및 다른 장소에있는 위험 통제에 관하여 이미 배울지도 모른 무슨과 모순이게 할 것 같다는 것을 당신에게 경고 할 것이다. 나는 내가 당신에게 누설하려고하는 것이 내가 거래하는 방식이며, 많은 전문 외환 거래자들이 자본을 관리하는 방식이라고 말할 수 있습니다. 준비를하고 마음을 열고 돈을 효과적으로 관리하여 거래 계좌를 효과적으로 성장시키는 방법에 관한이 기사를 읽으십시오. 이 웹 사이트에서 제가 이야기하는 모든 내용은 재활용 된 이론이 아니라 실제 적용에 기반한다는 것을 기억하십시오.

모두는 돈 관리가 성공적인 외환 거래의 결정적인 측면이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 대부분의 사람들은 돈 관리 계획을 개발하거나 시행하는 데 집중할 시간을 거의 소비하지 않습니다. 이것의 역설은 돈 관리 기술을 개발하고 실행하는 매매마다 일관되게 활용할 때까지 결코 수익성있는 상인이 될 수 없다는 것입니다.

나는 당신에게 돈 관리에 대한 전문적인 관점을주고, 돈 관리의 개념과 관련하여 거래 세계 주변에 떠오르는 몇 가지 공통된 신화를 없애기를 원합니다. 우리는 다양한 소스로부터 리스크 통제 및 수익에 관한 여러 가지 아이디어를 듣고 있으며, 이 정보 중 많은 부분이 상충되므로 많은 트레이더들이 혼란스러워하고 효과적인 외환 관리 계획을 구현하는 것을 포기하고 있습니다. 물론 궁극적으로는 그들의 서거에. 나는 거의 10 년 동안 금융 시장을 성공적으로 거래 해왔고 나는 위험 보상의 기술과 그것을 효과적으로 활용하여 작은 액수의 돈을 더 큰 액수의 돈으로 비교적 빠르게 성장시킬 수 있었다.

신화 1 : 상인은 핍에 집중해야합니다.

당신은 얻거나 잃어버린 돈 대신에 얻거나 잃어버린 돈에 집중해야한다는 말을 들었을 것입니다. 이 돈 관리 신화의 근거는 달러 대신 pips에 집중하면 거래 계정에 대해 금전적으로 생각하지 않고 포인트 게임으로 생각하지 않기 때문에 거래에 대해 감정적이지 않게됩니다. 이것이 너에게 우스꽝스럽지 않다면, 그렇게해야한다. 거래와 투자의 전체 지점은 돈을 벌는 것이고 상황의 현실이 효과적으로 전달 될 수 있도록 각 거래에 대해 얼마나 많은 돈이 위험에 있는지를 의식적으로 인식해야합니다. 비즈니스 오너가 분기 별 손익 계산서를 실제 현금을 만들거나 잃어 버리는 현실에서 어떻게 든 분리되는 포인트 게임으로 간주한다고 생각하십니까? 당연히 아닙니다, 당신이 그것에 관하여 생각할 때이 기간은 게임 같이 당신의 무역 활동을 대우하는 것이 어리 석다 보인다. 그것이 당신이기 때문에 일관되게 수익성이 좋기를 원한다면 각 거래를 비즈니스 거래로 취급해야 할 필요가 있기 때문에 거래는 사업으로 취급되어야합니다. 모든 비즈니스 거래가 위험과 보상의 가능성을 갖는 것처럼 모든 거래가 실행됩니다. 최종선은 당신의 거래를 pips의 관점에서 생각하면 달러가 효과적으로 거래가 덜 현실적인 것처럼 보이게하여 문을 열어 덜 심각하게 취급하는 것입니다.

수학적 관점에서, 당신이 잃거나 얻는 핍 수에 관한 거래를 생각해보십시오. & # 8221; 완전히 무의미합니다. 문제는 각 상인이 다른 포지션 크기를 거래하기 때문에 위험 또는 달러로 환산 한 Ddoll로 환산해야한다는 것입니다. 많은 양의 핍을 위험에 빠뜨린다고해서 대량의 자본을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 예를 들어 꽉 막으면 자본이 소량 위험에 처하는 것이 아닙니다.

신화 2 : 모든 거래에서 1 % 또는 2 %의 위험이 계정을 성장시키는 좋은 방법입니다.

이것은 당신이 들었을 가능성이있는 일반적인 돈 관리 신화 중 하나입니다. 이론적으로는 좋지만 실제로는 소매 외환 거래자가 5,000 달러 이하의 거래 계좌로 시작하는 경우 대부분이 현실입니다. 따라서 거래 당 1 % 또는 2 %의 위험을 감수하면서 계정을 효과적이고 신속하게 성장시킬 수 있다고 믿기 위해서는 바보입니다. 당신이 2 번 위험을 무릅 쓰고 5 %의 거래를 잃어 버렸다면 2 %는 $ 4,519.60으로 내려갔습니다. 이제는 거래 당 2 %의 위험을 감수하고 있습니다. 그러나 현재 2 %는 귀하의 계정 $ 5,000에 있었다.

따라서 % 위험도 모델에서는 거래를 잃을 때 자동으로 포지션 크기가 줄어 듭니다. 항상 최선의 행동 방식은 아닙니다. 일련의 상장 거래를 통해 일련의 상실한 거래와 적은 위험 회피 후에 더 위험 회피하게되는 것은 인간의 본성을 시사하는 심리적 증거이지만, 모든 위험을 의미하지는 않습니다 이전 무역에서 길을 잃거나 이기기 때문에 어느 한 무역이 다소 단순 해집니다. 무작위로 배분 된 거래 결과에 대한 기사에서 알 수 있듯이 이전 거래 결과는 다음 거래 결과에 아무런 의미가 없습니다.

거래자가 위험 모델을 사용할 때 처음 시작하는 것은 좋은 시작을하고 처음 몇 번의 거래에서 1 ~ 2 %의 위험을 감수하며 어쩌면 모두를 얻을 수도 있습니다. 그러나 일단 패배자를 맞으면 그들은 모든 이익이 없어 졌음을 깨닫고 잃어버린 돈을 되돌리기 위해 꽤 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 그들은 OVER-TRADE로 나아가서 품질 설정을하지 않습니다. 무역 당 1 ~ 2 %의 위험을 감수하더라도 얼마나 오래 휴식을 취할 수 있는지를 알기 때문입니다.

따라서이 돈 관리 방법은 각 거래에서 소액의 위험을 감수하면서 이론적으로 감정적 인 거래 실수를 제한 할 수 있지만 대부분의 사람들은 상대적으로 작은 거래 계좌에서 거래 당 1 ~ 2 %의 위험을 감당할 수 없습니다 , 그것은 궁극적으로 귀하의 최종선을 위해 할 수있는 최악의 경우에 대한 over-trading으로 이어질 것입니다. 또한 내려 놓은 기간을 복구하는 것도 어려운 작업입니다. 기억해야 할 점은 거래 방법 당 2 %를 사용하면 각 거래가 작을 것이므로 이익 회복 속도가 느려지고 거래자의 노력을 방해한다는 것을 기억하십시오.

가장 중요한 사실은 .. $ 10,000으로 시작하여 고정 된 % 메소드를 사용하여 $ 5,000까지 끌어 내려면 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다. & # 8221; 거래 당 2 %의 위험을 시작했기 때문에 회복 할 수 있었지만 $ 500의 인하 수준에서 거래 당 100 달러의 위험만을 감수 했으므로 좋은 연승이 있더라도 자본은 & # 8220; 절반의 비율로 & # 8221; 그것은 무역 위험 당 고정 된 달러를 사용할 것입니다.

신화 3 : 폭이 넓은 정류장은 작은 정거장보다 더 많은 돈을 위태롭게합니다.

많은 거래자들은 무역에 더 많은 손실을 넣으면 위험이 증가 할 것이라고 잘못 판단합니다. 마찬가지로, 많은 상인들은 더 작은 중단 손실을 사용함으로써 반드시 무역 위험을 감소시킬 것이라고 믿습니다. 이러한 잘못된 신념을 가지고있는 거래자들은 Forex 포지션 사이징의 개념을 이해하지 못하기 때문에 그렇게합니다.

포지션 사이징은 원하는 스톱 손실 배치 및 위험 크기를 충족시키기 위해 거래중인 포지션 크기 또는 롯트 수를 조정하는 개념입니다. 예를 들어 거래 당 200 달러의 위험을 감수하고, 2 개의 미니 롯트를 거래 할 100 pip stop 손실 (pip 당 $ 2, $ 100 pips = $ 200)이 있다고 가정 해보십시오.

이제 핀바 외환 전략을 거래하길 원하지만 꼬리는 예외적으로 길지만 200 핍의 손실을 의미 함에도 불구하고 여전히 꼬리 높이 이상으로 멈추고 싶습니다. 이 거래에서 여전히 동일한 $ 200의 위험을 감수 할 수 있습니다. 이 더 넓은 중단 손실을 충족시키기 위해 위치 크기를 조정해야하며, 위치를 2보다는 1 미니 로트로 조정할 것입니다. 이는 동일한 위험을 감수 할 수 있음을 의미합니다 원하는 스톱 손실 폭을 충족시키기 위해 포지션 크기를 위 또는 아래로 조정함으로써 모든 거래에 필요한 금액을 결정할 수 있습니다.

이제 정지 손실 거리를 늘리면서 거래하는 롯트 수를 줄이지 못함으로써 위치 조정을 효과적으로 수행하지 않으면 어떻게 될 수 있는지 예를 살펴 보겠습니다.

예 : 두 거래자가 동일한 거래 설정에서 동일한 금액을 위험에 빠뜨린다. Forex Trader A는 5 랏을 위험에 빠뜨리며 50 pips의 손실을 상실합니다. Trader B는 또한 5 랏을 위험에 빠뜨리지 만 200 pips의 손실을 보입니다. 왜냐하면 그 또는 그녀는 거래가 그에게 불리하게 움직일 확률이 거의 100 %라고 믿기 때문입니다. 그녀에게 200 pips. 이 논리의 결점은 일반적으로 무역이 증가하는 모멘텀으로 당신에게 불리 해지면 이론적으로 그것이 언제 멈출 지 제한이 없다는 것입니다. 그리고 우리 모두는 얼마나 강한 경향이 외환 시장에있을 수 있는지 알고 있습니다. 상인 A는 $ 250의 손실 인 5 로트 x 50 pips의 미리 결정된 위험 금액으로 중단되었습니다. 상인 B는 또한 밖으로 멈췄다 그러나 무역이 그들에 대하여 200의 pips를 이동하기 전에 주변에 돌았 다는 틀리게 때문에 그의 또는 그의 손실은 매우 더 컸다. 따라서 상인 B는 5 로트 x 200 피스를 잃지 만 손실은 이제는 250 달러가 아닌 엄청난 1,000 달러가되었습니다.

우리는이 예에서 거래에 대한 귀하의 손해액을 확대하는 것이 단순히 거래 계정 가치를 높이는 효과적인 방법이 아니라는 사실을 실제로 볼 수 있습니다. 실제로는 그 반대입니다. 귀하의 거래 계좌 가치를 빠르게 감소시키는 좋은 방법입니다. 이것을 믿는 무역상을 괴롭히는 근본적인 문제는 보상과 포지셔닝의 위험에 대한 이해가 부족하다는 것입니다.

보상 할 수있는 위험의 힘.

나와 같은 전문 상인은 비율을 보상하는 위험에 집중하고 시장 분석이나 비현실적 인 수익 목표 초과에 집중하지 않습니다. 이것은 전문 상인이 거래가 확률 및 자본 관리의 게임임을 이해하기 때문입니다. 그것은 시장의 방향을 결정할 때 무작위적인 것보다 적어도 약간 나은 것으로 판명 된 거래 방법 또는 결정 가능한 시장의 가장자리를 갖는 것으로 시작합니다. 나를위한이 가장자리는 가격 행동 분석이었습니다. 내가 가르치고 사용하는 가격 행동 거래 전략은 현명하고 적절한시기에 사용된다면 70-80 % 이상의 정확도를 가질 수 있습니다.

보상에 대한 위험의 힘은 효과적이고 일관되게 거래 계정을 구축 할 수있는 능력에 있습니다. 우리는 모두 "수익 창출"과 "손실 상실"과 같은 오래된 공리를 듣고 있습니다. 이들은 훌륭하고 훌륭하지만 새로운 상인에게 유용한 정보를 실제로 제공하지는 않습니다. 최종선은 약 $ 25,000보다 적은 금액으로 거래하는 경우, 귀하의 온전함과 거래 계좌가 계속 성장하기를 원한다면 미리 결정된 간격으로 이익을 취해야한다는 것입니다. 공개 이익 목표로 거래를 시작하는 것은 일반적으로 소규모 거래자에게는 효과가 없습니다. 왜냐하면 시장이 극적으로 되돌아 올 때까지 이익을 얻지 못하기 때문입니다. (나는 이것이 매우 중요하다고 생각하며, 마지막 문장을 다시 읽는다.)

파업 비율이 40-50 % 사이임을 알면 보상 비율에 간단한 위험을 적용하여 지속적으로 시장에서 돈을 벌 수 있습니다. 잘 정의 된 가격 행동 설정을 사용하여 거래를 입력하는 방법을 배우면 더 높은 비율의 거래에서 이윤을 얻을 수 있다고 가정합니다.

& # 8221; 2 비교 예 & # 8211; 2 % 규칙을 사용하는 한 명의 상인과 고정 $ 금액을 사용하는 한 명의 상인.

예 1 & # 8211; - 귀하가 취하는 모든 거래에서 1 : 3의 보상 비율에 대한 위험이 있습니다. 즉, 목표를 달성 한 모든 거래에서 위험을 3 배로 늘릴 수 있습니다. 거래의 50 % 만 이기면 돈을 벌 수 있습니다.

거래 계정 값이 5,000 달러이고 거래 당 200 달러의 위험을 감수한다고 가정 해 봅시다.

1 차 무역 = $ 5,000- $ 200 = $ 4,800을 잃고,

당신은 2 번째 무역 = $ 4,800- $ 200 = $ 4,600을 잃고,

당신은 3 번째 무역 = 4,600 달러 + 600 달러 = 5,200 달러를 얻습니다.

4 번째 거래 = 5,200 달러 + 600 달러 = 5,800 달러를 얻습니다.

이 예에서 우리는 4 개의 거래 중 2 개의 거래를 잃어도 보상 비율에 대한 위험의 힘을 효과적으로 활용함으로써 여전히 상당한 이익을 창출 할 수 있음을 알 수 있습니다. 비교 목적으로, 무역 위험 모델 당 2 %를 사용한 동일한 예를 살펴 보겠습니다.

예 2 & # 8211; 다시 한번, 거래 계정 값은 5,000 달러이지만 현재 거래 당 4 %의 위험을 감수하고 있습니다 (두 예 모두 거래 당 200 달러의 위험으로 시작합니다). 니가 가져. 즉, 목표를 달성 한 모든 거래에서 위험을 3 배로 늘릴 수 있습니다. 거래의 50 % 만 이기면 돈을 벌 수 있습니다.

첫 번째 거래 = $ 5,000 & # 8211; $ 200 = $ 4800.

당신은 2 번째 무역 = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

당신은 3 번째 무역 = 4608 달러 + 552 달러 = 5160 달러를 얻습니다.

4 번째 거래 = 5160 달러 + 619 달러 = 5780 달러를 얻습니다.

이제 각 거래에서 4 % (또는 2 % 등)의 계정이 고정 된 $ 금액을 사용하는 거래자만큼 효율적이지 않은 이유를 알 수 있습니다. 거래 당 고정 된 $ 위험을 사용하여 1 거래 당 동일한 금액의 위험을 감수하고 1 : 3의 보상 비율 위험을 효과적으로 사용하는 4 가지 거래에서 첫 번째 거래자 계정은 이제 $ 4에 대해 $ 800 대 $ 800 증가했습니다 위험 계정.

이제 % 위험 규칙을 사용하는 상인이 인출 기한을 지키고 계정의 50 %를 잃어버린 경우, 실제로 자본의 100 %를 손익분기 점으로 되돌려 보내야합니다. 이제는 상인도 마찬가지입니다 고정 $ 위험 방법을 사용하지만 어떤 상인이 회복의 가장 좋은 기회라고 생각합니까? 진지하게 말하면, % 위험 방법을 사용하여 끌어 낸 것으로부터 복구하는 데는 매우 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 물론 일부는 고정 된 $ 방법을 사용하는 것이 더 무겁고 더 위험 할 수도 있다고 주장 할 것입니다. 그러나 여기서 실제 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 손실로부터 복구 할 수있는 방법을 사용해야합니다. 저를 손실로부터 보호하십시오. 좋은 거래 방법과 경험을 가지고 고정 된 $ 방법을 사용할 수 있습니다. 그래서 나는 당신의 눈을 열어보고 싶었습니다.

이 기사에서 논의 된 자금 관리 기법의 힘은 거래 계정을 지속적이고 효율적으로 성장시키는 데 있습니다. 그러나 이러한 권장 사항에는 몇 가지 근본적인 가정이 있습니다. 주로 다른 필요가없는 돈으로 거래하고 있습니다. 즉, 모든 것을 잃어 버리면 인생에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 당신은 또한 보상 전략에 대한 위험의 전체 아이디어는 시장에서 효과적인 우위를 가지고 돌아가며 그 가장자리가 존재하고 그것을 어떻게 사용 하는지를 안다면 나의 가격 행동 외환 거래 과정에서 이것을 배울 수 있다는 것을 명심해야합니다.

거래자는 거래 당 위험 비율 설정을 사용하지 않는 것이 좋지만 마음 편한 금액을 위험에 처하는 것이 좋습니다. 당신의 위험이 밤에 당신을 지키고 있다면 그것은 아마 너무 많을 것입니다. $ 10,000이 있으면 거래 당 $ 200 또는 $ 300 같은 금액을 정해진 액수로 부칠 수 있습니다. 또는 자신이 편한 것이면 훨씬 적지 만 일정 할 것입니다. 또한 전문 상인은 설정의 품질 (재량이라고도 함)에 따라 설정을 판단하는 방법을 배웠습니다. 이것은 화면 시간과 연습을 통해 제공됩니다. 실제 돈으로 전환하기 전에 데모 계좌에서 기술을 개발해야합니다. 이 기사에서 논의 된 자금 관리 전략은 실제로 외환 관리의 위험 방식을 실천하는 상인에게 종종 발생하는 초과 거래에 대한 필요성을 느끼지 않고 효과적으로 계정을 성장시킬 수있는 현실적인 방법을 제공합니다. 보상 비율에 대한 위험의 힘으로 가격 조치 전략을 사용하는 방법을 배우면 거래 결과가 돌아 서기 시작할 것입니다.

Nial Fuller 정보.

얼마나 자주 전문 Forex 상인 무역합니까?

외환 거래의 리스크 보상 및 자금 관리.

왜 지표로 거래하는 것이 외환 거래 성공을 파괴 하는가?

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왜 당신의 성공을 위해 트레이딩 루틴을 갖는 것이 중요합니까?

61 코멘트 코멘트를 남겨주세요.

Nial 기사를 가져 주셔서 감사합니다. 나는이 세상에 처음 왔으며 당신이 1 : 2 리스크 / 보상 비율을 위해 최소한 거래해야한다고 생각하지만, 1 : 2 리스크 / 보상 비율을 기준으로 목표 가격에 도달하기 전에 저항 / 지원 수준을 보았다면 어떻게해야합니까? 보상 비율.

대답 해 주셔서 감사합니다.

훌륭한 기사 Nial,

거래 시작시 2 % 규칙부터 시작하여 계정의 성장 여부와 상관없이 달러 위험으로 유지할 수 있습니다. 예를 들어 $ 1000부터 시작하면 계정이 $ 800로 떨어지더라도 거래 당 달러 위험이 20 달러가됩니다. 계정이 커지면 새로 성장한 계정 잔액의 2 %를 새로 계산하여 일정한 달러 위험을 감수 할 수 있습니다. 그것은 당신의 약세로부터 회복 할 수있는 유일한 방법입니다. 적절한 리스크로 상거래를 익히면 : 보상 비율은 회복이 쉽고 빠릅니다.

Forex 코치 인 Nial의 또 다른 위대한 기사. 내 의견으로는 그가이 기사에서 가르치는 위험 철학은 그의 막대한 추종자들과 함께 평판의 전문 상인으로서 그에게 커다란 성공을 가져다 주었던 거래에 대한 그의 역설적 인 접근법 중 하나이다. 그는 수년간의 경험을 바탕으로 전문적인 관점에서 글을 썼습니다. 저는 전적으로 자신의 거래 철학을 믿고 전반적인 거래 결과에서 눈에 띄는 개선과 함께 거래 당 고정 $ 금액의 위험을 구현했습니다. 여기서 가장 중요한 점은 거래 전략의 주인이되어 규칙을 지키는 것입니다. 고정 된 $ 위험 관리 접근법은 장기적으로 더 나은 비용을 지불합니다.

말하자면, Forex 거래는 사업이며 모든 사업 벤처의 유일한 목적은 돈을 벌는 것임을 주목하는 것이 중요합니다. 당신의 목표가 게임을 마스터하고 프로처럼 돈을 버는 것이라면, 그의 목표는 독자와 학생 전문가가 자신을 좋아하도록 만드는 것이므로 닐이 가르치는 것에주의를 기울이십시오.

고정 % 주식은 고정 $ 금액보다 낫습니다. & # 8211; 그것은 통계에 의해 입증됩니다. Nial, 당신은 그런 식으로 계속 거래 할 수 있지만 당신은 최전선으로 거래하지 않습니다.

데이빗. 나는 강력하게 동의하지 않는다. forex 증거금 계정에있는 것의 %를 사용하여 각 거래에서 얼마나 많은 $ 위험을 감수하고 있는지는 임의의 프로세스입니다. 거래 당 위험은 기술 수준, 위험 프로필, 순자산 및 기타 100 가지 요소에 근거해야합니다.

이 기사와 멋진 정보에 대해 Nial에게 감사드립니다. 무역에 대한 1 ~ 2 % 위험이 지속될 수 없다면, 당신이 말한 것과 같이 달러 위험 액을 선택해야합니다. 그러나 계정에있는 내용을 기반으로하는 내용을 결정해야합니다. 따라서 계정에 50,000 달러가있는 경우 & # 8211; 나는 각 무역에 1k 달러의 위험을 감수 할 수 있으며 이는 2 %가 될 것입니다. 5 천만 달러가 있다면 & # 8211; 위험은 1 백만 달러가 될 수 있습니다. 각각의 경우에 2 %가됩니다. 귀하의 계좌에서 달러 위험이 얼마나 될지에 대해 생각하고 계십니까? 확실히 현명한 달러 금액 위험을 선택하기 위해서는 계좌 잔액을 고려해야합니다. 또는 계좌 잔액이 적절하지 않습니까?

티모시. 계정 잔액은 임의적입니다. 모두에게 담요를 씌우고 계좌 잔액의 2 %를 거래한다고 말할 수 있습니다. 예를 들어. 개인적으로, 나는 열린 계좌의 여백을 충당하기 위해 충분한 돈을 내 계좌에 넣었습니다. 계정에 많은 돈이 필요하지 않습니다. 무역 당 위험의 정도를 결정하려면 위험 프로필, 위험 허용치, 기술 수준, 거래 빈도, 계정의 레버리지 등을 알아야합니다. 즉 : 100 대 1 또는 200 대 1 등 및 기타 여러 요소가 있습니다. 그래야만 무역 당 얼마나 위험 할 것인가에 대한 수치를 얻을 수 있습니다. 다시 말하지만, 2 % 또는 5 %와 같이 얇은 공기에서 뽑은 임의의 그림을 사용하는 것은 옳지 않습니다.

Nial은 내가 존경하는 사람입니다. 내가 생각하는 것은 상인들이 고정 된 비율 규칙을 사용하기를 원한다면 잃어 버릴 확률을 알아야한다는 것입니다. 나는 그것을 사용하고 그것은 나를 위해 작동합니다. 이것은 시장에서의 나의 경험에서 태어났다.

나는 수년 동안 2 % 규칙을 사용했다. 그런 다음 Mark Douglas와 Nial Fuller를 읽었습니다. 진정으로 성공적인 거래자들은 무역 전략을 방해하지 않고 정서적으로 처리 할 수있는 것을 기반으로 손실 한도를 설정하는 것 같습니다. 따라서 1 만 달러짜리 계좌를 보유하고 있다면이 거래에서 예상되는 이익 목표를 달성하기 위해 어떤 위험을 감수 할 것인가. 그것은 무역이 나를 반대하는 경우에 잃을 기꺼운 고정 된 금액입니다.

이 달러 위험 가치는 차트 정의 중단 손실을 기준으로 내 포지션 크기를 결정하는 데 사용됩니다.

내 계정이 커지거나 감에 따라 감정적 인 한도가 변경되거나 전체 차트 패턴, 시장 조건 및 당시의 내 심리에 따라 동일하게 유지 될 수 있습니다. 중요한 점은 내가 한 번 기입 된 무역을 방해하지 않는다는 점에서 나는 그 인물로 충분히 편안하다는 것입니다.

위험을 통제 할 수있는 거래는 오직 한 번뿐입니다. 당신이 그것을 입력하기 전에 & # 821; 당신이 할 수있는 최선의 무역을 입력 한 후 관리하거나 위험을 이동하는 것입니다; 당신은 그것을 통제 할 수 없습니다.

잘된 젠체하는 사람! 그것을 사랑해!

나는 고정 된 금액으로 몇 개월 동안 거래 해왔다. 하지만 효과가있다. 그러나 당신의 계정이 커지면 고정 금액을 늘려야한다. 시간이 지남에 따라 붙어서 이익을 낼 수 없을 것이다. 이 사업은 매주 고정 금액을 변경하지 않거나 무역이 감정 거래 인 승자라고 생각할 때 일년 내내 일정한 금액을 고수하고 그 다음 해에 그것을 간단하게 변경합니다.

3/1의 위험 보상 비율로 가면 5000 계좌에서 거래 당 2 % 위험을 감수하고 5 계좌를 연속적으로 잃으면 계좌는 4519.6이됩니다. 3시 1 분에 2 개의 우승 트레이드 (6이 아님) : r 귀하의 계좌를 5078.21로 되 돌리십시오. Nial 씨에 대해 이야기 해 주시겠습니까?

나는 당신의 의견과 의견을 존중하지만, 나는 당신이 잘못을 설명하려고하는 고정 된 $ 위험 대 위험의 개념을 잘못 이해했다고 생각합니다. % 위험과 $ 위험 돈 관리를 비교할 수있는 완벽한 방법은 없습니다. 고정 된 $ 위험을 사용하는 반면, 다른 사람들은 자신의 의견을 가지고 있습니다.

먼저 가격 조치 설정을 마스터하고 그 후에 데모 계좌에서 $ 위험 방식을 수정하십시오. 당신이 당신의 승리하는 % 가격 행동에 만족한다면, 아무런 두려움없이 살아있는 계정에서 배우십시오.

훌륭한 직장. 그것을 지켜라.

Nial은 내가 아는 가장 똑똑한 상인 중 하나입니다. 나는이 기사를 좋아한다.

고정 달러 거래의 장점은 효과적인 거래 시스템입니다. 이 방법을 선호하는 모든 사람들은이 가격 행동 전략을 효과적으로 배울 수 있어야합니다.

$ 200이 $ 5000의 4 %이고 좋은 방법으로 4 %의 위험을 감수하는 것이 항상 2 %보다 낫다는 것을 기억하십시오.

나는 당신의 거래 유추를 계속했고, 75 거래 이후에, 2 % 방법이 더 잘 지불하기 시작했음을 알았지 만, 느린 시작했지만 약 75 거래 후에는 $ 200 고정보다 나아졌다.

결론적으로 목표 게시물을 $ 200에서 고정 된 고정 달러로 이동해야합니다. 계정이 $ 10000에 도달하면 $ 200에서 $ 400로 변경됩니다. 그것은 당신이 2 % 규칙을 계속이기는 유일한 방법입니다.

2 % 규칙은 여전히 합리적이며 초보자에게 칭찬 할 만하다. 그것은 아마추어와 전문가를 구분하는 마음의 심리적 상태를 도울 것이다.

당신이 아마 고정 된 달러 시스템을 사용하는 아마추어라면.

위 아날로그의 $ 200에 대한 $ 200, 약 25 거래의 손실 행진은 당신이 계정을 닦을 것입니다.

2 % 규칙을 사용하면 대략의 약을 잃을 필요가 있습니다.

400 거래는 귀하의 계정을 지울 수 있습니다. 2 중 어느 것이 더 가능성이 있습니다.

거래는 모든 사람마다 다르므로 특정 결정을 내리기 전에 전문 지식을 어느 정도 습득하는 것이 중요합니다.

Nial은 그것이 그가 거래하는 방식이고, 그는 전문가이며, 당신이이 모델을 따르는 가격 조치를 아주 잘했다고 기대했음을 기억하십시오.

아주 좋은 기사 Nial, 귀하의 사이트와 같은 공유 주셔서 감사합니다. 다시 한 번 감사드립니다.

내가 누군가 그것이 2 % 규칙에 대해 말한 것을 처음 들었을 때 나는 농담이라고 생각했다. 극단적 인 경우에 얼마나 많은 시간을 당신이 당신의 돈을 완전히 잃어 버리지 않을 수있는 거래의 횟수로 잃어 버리지는 않았는지는 확실합니다. 그러나 Nial이 말했듯이, 귀하의 손실을 보호하는 것은 무엇입니까? 기회가 투자 된 시간의 기회 비용을 고려해도 계정이 중단 된 후에도 결국은 손실로 끝날 것입니다.

결국 나는 예언이라고 생각했다. 그는 그가 많은 & # 8221; 기사 및 세미나.

이 위대한 기사를 믿기 때문에 2 % 규칙을 믿는 사람에게이 기사에 대한 현실적인 접근 방법을 지시 할 것입니다.

고마워요. 당신의 기사는 2 % 규칙이 실용적이지 않다고 믿는 세계 유일의 사람이 아니라는 것을 제 정신으로 확인했습니다. 지금 막 forex에서 지금 밖으로 시작하는 Im. 다행히 귀하의 사이트를 발견했습니다. 건배.

안녕하세요. & # 8211; 방금이 글을 다시 읽었습니다.

성공적인 장기 데모 거래를 토대로하는 간단한 관찰 ... 거래 설정과 관련한 재량권에 대한 귀하의 의견은 위험에 관한 재량에 적용될 수 있습니다 : 보상.

즉, 가격이 옆으로 움직이기 때문에 거래를 줄이는 것은 시장이 움직이기를 기다리는 것과 기대를 거는 것, 그리고 그 날 또는 그 다음 날에 나중에 떠나서 다시 돌아 오는 것을 기다리는 것과 같은 운을 막을 수 있습니다.

나는 트레이딩 게임을 처음 접했고 & amp; 여전히 거래를했지만 아직 정보를 수집하지 못했습니다. 나는 이것이 위험과 보상에 대한 훌륭한 설명이지만 말을해야합니다. 명확하고 간결한 & amp; 상식. Niall, 훌륭한 조언과 amp; 초보자라도 쉽게 이해할 수 있습니다. :-))

따라서 귀하가 귀하의 계정에 넣은 금액이 귀하의 이익과 직접적으로 관련이없는 것 같아요.

가장 중요한 측면은 위험 부담입니다.

계정의 크기가 작아지기 전에 더 많은 거래를 잃을 수 있습니다.

나는 당신의 기사를 정말로 좋아합니다. 자연스럽지 않은 영어 연사는 아니지만 매우 명확합니다!

귀하의 예에서는 $ 5000 계정을 사용하고 있지만 & # 8221; 거래 당 200 달러의 위험.

계정에 $ 200을 두는 것이 더 간단하고 잃을 때마다 다시 채우지 않으시겠습니까?

안녕하세요, 귀하의 말은 의미가 있지만, 예를 들어 다른 방식으로 제시했습니다. 이론적으로 당신이 원한다면 200 달러를 쓸 수는 있지만 시간이 많이 걸릴 것입니다.

나는 당신의 사이트를 좋아한다. 좋은 일을 계속 지켜라!

그것 & nbsp; 좋은 아이디어. 필자의 시각에서는 2 % 시스템과 고정 된 달러를 동시에 사용하는 것이 더 좋을 것이다. 한 가지 확실한 점은 이익을 얻는 유일한 방법은 2 % 크기 또는 고정 달러를 사용하여 볼륨을 추가하는 것입니다. 볼륨을 추가하는 방법은 매우 다양합니다. 공유해 주셔서 감사합니다.

[# 8230;] 그는 이해하기 쉽고 시장의 원가 행동을 활용하는 많은 우수한 가격 행동 외환 전략을 가지고 있습니다. 따라서 지표 및 로봇과 같이 복잡하거나 혼동 할 수있는 요소는 없습니다. 보다 완벽한 가격 행동 전략을 사용하여 거래를 할 때 단순하지만 효과적인 가격 행동 전략으로 시장을 거래하는 방법과 자금 외환 거래를 관리하는 방법을 알고 있습니다. [& # 8230;]

Nial의 위대한 기사에서 % rule을 구독했지만 현재는 잔액이 줄어들면 위험이 더 적음을 알 수 있습니다. 지금까지 많은 것을 배웠습니다. 물론 당신의 코스를 수강 할 생각입니다.

위대한 기사 & # 8230;. 큰 막음, 회복 및 현재 위치 결정에 관해 말한 모든 내용을 살펴 보았습니다. 내가 처음 들어 본 상인은 새를위한 2 % 규칙에 대한 진실을 말하고있다 !! 당신은 좋은 감각을 만든다 !! 공유 해줘서 고마워 !!

지식의 또 다른 골든 너겟 고마워요. 돈 관리에 대한 접근 방식을 변경했습니다. 내 거래를 찾는 스트레스가 적은.

Nial은 품질 설정을 확인하는 것이 핵심이라고 말했다. 돈 관리가 무엇이든 관계없이, 거래를 할 수있는 충분한 품질 설정을 확인하고 훈련 할 수 없다면 돈을 벌지 못할 것이다.

항상 좋은 기사 니 알, 고마워.

프랭크 (위의 & # 8211; 2010 년 5 월 24 일) 나는이 방법으로 자본을 보호하는 것이 더 편하다고 느끼기 때문에 포지션이 원래 취한 위험 액수와 동일한 이익 수준을 달성하면 내 입장을 휴식조차로 옮기기를 좋아합니다. . 나는 내 기회가 많아 져서 2X 이상의 보상 목표를 달성 할 확률이 줄어들지 만 그 순간까지도 따라 잡을만큼 심리적으로 강하지는 않다는 점에 감사드립니다!

당신이 공유하는 acutal 방식에 감사드립니다.

완벽한 기사, 깊은 경험, 즉시 사용에 적합 & # 8211; Nial 대단히 감사합니다.

감사합니다. Nial, 논리적으로 들리며 실용적인 권장 사항을 사용하겠습니다.

최고의 기사와 내가 자연스럽게 느낀 견해는 단지 수학적으로 정확하지 않고 상식입니다. Ofcourse는 건전한 돈 관리에 대한 전체적인 아이디어를 다음과 같이 끝내주는 확실한 거래 계획을 가진 사람들에게 성공적으로 적용됩니다. 마트에서. 돈 관리에 대한 이해가 무엇이든 상관없이 조만간 파산 할 것입니다.

고마워, 정말 좋은 기사.

건전한 논리가있는 좋은 기사. 예제 2는 두 시나리오에서 동일한 비율의 2 %를 사용하면 흥미로워집니다.

나는 조금 혼란 스럽다. 위치 사이징의 정의와 정지 손실 설정 방법을 알고 있습니다. 나는 무역 당 1 % 또는 2 %의 위험을 감수하고, 잃는다면 돈을 돌려 받기 위해 얼마나 많은 거래를 할 것인지에 대해 좌절감과 유혹을 이해합니다. 이것이 무역에 대한 유혹이 일어나는 곳입니다.

그러나 예를 들어 $ 5000로 시작하는 경우 최대 위험은 무엇입니까? 또는 보상 위험 비율이 최소 1에서 3 사이 인 거래가있는 한 최대 위험은 중요하지 않습니다. 이것은 $ 5000을 빨리 없애기위한 좋은 방법입니다. 누군가 나를 위해 명확히 해줄 수 있습니까? 미리 감사드립니다.

외환 산업은이 2 %의 규칙을 장려하지만, 나는 상인들이 더 느린 것을 잃을 수 있다고 생각합니다. & # 8221; , 끔찍한 소리지만, 사실. 내 아이디어는 단순히이 .. 만약 당신이 2 % 규칙을 사용합니다. .. 귀하가 귀하의 계좌의 50 %를 인출하는 경우 사실상 계좌에 연료를 보충하고 100 % 수익을 올릴 것입니다. but it’s really very very hard to impliment once you have had a “hit” or drawdown. I try to show people the idea that the money in your account is merely the money you use for margin, it should not be the entire net worth of the trader (as in.. all his money should not ne on 1 account) What is the point of having a large sum in the trading account ..if forex margin requirements are still very low. My main point is to push people into fixed $ Dollar risk per trade. So if you apply the same $ risk per trade, and apply sound risk reward princinples, your effectively going to increase your chances of moving back into overall profit on the account. I am understanding people don’t like to hear contrarian views on money management, but this is how I trade, so tha’t why I wrote about it.

Thanks Nial, I have been a sucker for this. It seems funny, for a while you trade well 2% or 5% or whatever then you get a hit, then another, then another and pretty soon you’re so far under water that it seems insermountable to make up the difference, so yes you do over trade, and that leads to more losses, then you try a different method and the cycle is slow, painful and any wins you do seems to accumulate, especially after a line of losers make you wonder if you will ever get back to atleast break even. Say what you want but I do agree if you’re here to make it for the long haul, I’d rather know that I had a fighting chance rather than die a slow a death. This makes all the sense in the world. I may blow an account up learning, but hey I thought it was money we were supposed to be comfortable losing. I’ve heard it explained as the price of paying tuition. It’s terrible when you make $20 on a trade that lasts for days and is over 200 pips. It sure doesn’t do much to the trading account. I think I’ve also been joining the quanity over quality club. If I stick to great setups I can afford to wage more per trade. So much truth to this article………….

키스. I’m totally on board with this strategy. Can’t wait to start my course work. 고마워요.

훌륭한 기사 Nial.

I love the simplicity of your trading methods. Until recently, I was trading Futures Contracts and getting smashed from pillar to post. The risk is far too great for a small trading account.

Thanks to FOREX and your Course, I can manage risk, have wider stops if required, and sleep at night knowing I have a fighting chance of winning more trades than I lose. Choosing the right Price-Action Setups is the key.

For those that can afford Nial’s Course, I implore you to do it. He deserves to be rewarded for his work, and it’s worth its weight in gold.

앞으로도 힘써주세요.

I totally agree, it is my view as well. It is amazing, I haven’t seen this explained by anyone to my knowledge. Well done. Perhaps, not deserve to win 2 to 1 against us yesterday in soccer, but certainly in this you win mate.

That’s got me thinking !

Thanks Nial for another way to look at things !

Nial good article. For me I will risk 1-3%/ trade with a profit target of 2 or 3:1 (reward/risk). Also I sometimes like to take 1/2 profits when profit = amount risked and move my stoploss to break even for the the remaining other half of the trade. If a trader does not aim above 1:1 then it is only a matter of time before they lose all there money imho.

Great article. So you determine you position size by what you feel comfortable with and also by the quality of the setup. Is there a certain percentage of capital you won’t go above for a great setup? 감사.

Thanks Nial for the article and all other free training material published on this website. They are really eye-opening. I think the most important (and also tje most difficult) thing is to have a strategy that consistently gives you an edge to make money. I am paper-testing the price action strategy here and I will be happy if I get 55-65% winning ratio here. Will see how it works out.

great article so plain and simple to understand.

WOW!! I feel like I’ve been cheated lol. So many people stress the importance of only risking 1 to 2 percent of your capital per trade. While as you stated it is ideal in theory, in everyday practical trading you have to have ridiculously high winning percentage to stay within that 2% risk model.

I guess the reason being is because if you have a drawdown period you will not wipe out your account by only riking 1-2 % on your trades but after you get out of that drawdown period, trading and risking 1-2 % will take forever to get back to break even if you get lucky.

Now I understand! I will apply your risk to reward method as outlined in this article Nial! Thanks again for another eye opening experience!

This article makes perfect sense to me Nial……

The four trades example seals it.

Thank you for the article…I do my best to keep within my limits on each trade as the article has explained…very tempting to increase the percentage when on a winning streak, i must addmitt…thank you for your time…

This article is simple and to the point. Aloha!

A very apt topic. Very well done. As professional traders put it, proper “Money Management” is 40% if the edge on your side of the line.

Excellent article Nial. People deffinitely need to set 2.5 to 3 times that risk as targets on each trade. If they learn your price action trade mehtods and gain that edge in their trading, they can have the relative comfort of controling their risk by using the proper position sizing per trade. In other words, if a 2.5 to 3 R/R is not readily seen as a viable target per your teachings, wait for a set up that has it.

Thanks again Nial for helping me and other traders around the world with what your course teaches, and for your ongoing input in the traders forum.

Nial, thanks very much for this lesson. I have been trading without understanding an knowing actually how to size my lot in regard to my portfolio. I think i got some titbit here. 다시 한 번 감사드립니다.

Nial thanks for your experienced insight. I have to admit I’ve just recently gone through this myself. After starting with a very small account and winning a number of trades I started on a losing streak. Then the over trading started. Trading based on 2% of my account. Which as you say in the article make it almost impossible to recoup your losses without an extraordinary run of really good trades. After reading your article I plan to implement your style of risk to reward in my own trading. It just makes more sense. 다시 한번 감사드립니다.

감사합니다. Nial & # 8211; 훌륭한 기사.

That’s very clear now. Risking the same dollar amount per trade using the risk reward strategy is definitely the way to go for me. Thanks for explaining.

I completely agree with you wider stops has nothing to do with an increase in risk. Position sizing it what determines it so glad you make this point here. Too many trades get caught up in how wide the stops are.

I also like the idea for traders like myself who have smaller accounts should take profits at pre-determined intervals. The target should be clear before entering the trade and not left open because the market can change too quickly for those large profit targets to be had.

Some good points overall and glad you shared.

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My Thoughts on Correct Trading Money Management.

I’ve written a few articles on the topic of money management and the main idea I try to convey is that it’s arbitrary for someone to trade a percentage of their account. There are many factors affecting how any one trader should manage his or her money in the market; net worth, personal trading skill and confidence, risk tolerance, etc., the point is that every trader is different and has different circumstances that dictate the best way for them to manage their money.

Due to these varying circumstances between traders, it simply makes no sense to recommend (as many ‘experts’ do) that traders risk 2% or some other percentage of their account. My approach to money management is a much more personal one as I believe each trader’s money management plan should vary depending on their individual circumstances.

Why you shouldn’t risk a fixed % of your account.

Let’s assume for a moment that you have a 50% drawdown on your trading account, not unheard of even for a professional trader. If you have such a drawdown and you are risking 2% on every trade, it’s going to take you an extremely long time to build your account back to where it was. If you lose 50% of your account, you need to make a 100% gain on it just to recover that loss, and risking 2% per trade is not how a professional would recover from such a loss, because it would take virtually forever.

If you are a skilled and confident trader, why would you relegate yourself to risking only 2% on every trade you take? Perhaps if you are a day-trader who enters many positions per day this 2% approach might make sense, but as I discussed in my article on why I hate day trading, I am not a day trader and I do not teach or condone day trading.

The way that I trade and the way I teach my students to trade is to take a very patient, sniper-like approach so that we are not over-trading. Instead, we may only take a small handful of trades each month, but we feel confident about those trades and as a result, we give ourselves a chance of making a nice profit on them.

For example, if you risk 2% per trade and let’s say you take 25 trades per month, you have effectively risked 50% of your account that month (2% x 25). Alternatively, if you risked say 10% of your account on just 3 trades per month, that would only be 30%. This is a crude example perhaps, but my point is multi-faceted:

1. There simply aren’t many high-probability trading opportunities that arise on any given month in the market. If you are trading very often as in my first example above, you are over-trading and unnecessarily risking your money in the market, essentially you’re gambling.

2. If we instead trade less frequently but perhaps trade a bigger position size when we do trade, we are giving ourselves a much better opportunity to make money while reducing our stress, frustration and ‘gamblers’ mentality. This obviously assumes that you know how to trade properly and you know what your trading edge is and you are sticking to it/ waiting patiently for it to arise.

Now, before anyone jumps to conclusions from my example above, I am not necessarily condoning you risk ‘10%’ of your account per trade. My point was to show that trading less frequently but more precisely and skilled, can allow you to be confident because you know you will risk a decent position size on the trades you do take. Many people feel if they trade daily charts and swing trade them that they are ‘missing out’ on opportunities because they may not be in the market everyday like a day trader, but what I am trying to show you is that this is an erroneous way to think about trading.

The proper way to think about trading and specifically money management, is that trading less but more precise and disciplined will give you plenty of opportunity to make ‘a lot’ of money, you just have to have the patience and mental fortitude to make it all work.

You need to protect your money from yourself.

One of the most important aspects of proper money management as a trader is protecting your money. More specifically, I’m talking about protecting your money from the risks of trading too frequently or gambling in the market.

It can be extremely tempting to jump back into the market after you have a winning trade. In fact, I’ve found that it seems to be almost an innate human tendency to become overly-focused on finding ‘another trading opportunity’ right after winning a trade. Your defenses go down after a win, as does your overall perception of how risky trading really is. In essence, a winning trade can lull us into a sense of complacency to a certain degree.

As a trader whose number one goal is to protect their money and get the most out of it in the market, you have to be very vigilant after a winning trade so that you don’t lose the discipline that probably brought you that winning trade in the first place.

There is no worse feeling than giving back all the profits you just made on a trade that you patiently held for multiple because you jumped in and out of the market a bunch of times the very next day. One of the best ways to protect your money is by sticking to your trading strategy no matter if you’ve just won or lost on a trade, and not letting the results of your previous trades influence your next trade.

Your trading account is a margin account.

Due to the fact that a Forex trading account or similarly, a futures trading account, is highly leveraged, there is no need to keep all of you trading money in the account or calculate your risk per trade based on a percentage of that account.

To compare, take a stock trading account for example. A stock trading account is not leveraged in the same way a Forex or futures trading account is. For that reason, you do need to keep most or all of your trading money in a stock trading account, and it’s not a ‘margin account’ like Forex or futures.

Margin means you can control a much larger value of currency or commodity than what you could buy with the money you have on hand, and leverage is what allows this to happen. For example, to control say $100,000 worth of currency, or 1 standard lot, you only need about $1,000 in your trading account with 100:1 margin ratio or ‘leverage’.

So, as you can see, when trading a highly leverage instrument like Forex, we do not need to keep all our trading money in our account, so it makes no sense to calculate our risk based off our ‘account size’. Instead, I propose a much more personal and perhaps intuitive way to determine how much to risk per trade…

So, how much should I risk per trade?

I probably get this question of ‘how much to risk per trade’ or ‘how much to fund my account with’, more than any other on the support line.

The answer is much simpler than what you might currently believe. I believe in determining a dollar amount that you are comfortable with losing on any one trade, and sticking to that dollar amount at least until you have doubled or tripled your account, at which time you can consider increasing it.

This amount should be an amount that satisfies the following requirements:

1. When risking this dollar amount, you can sleep sound at night without worrying about trades or checking on them from your phone or other device.

2. When risking this dollar amount, you are not glued to your computer screens becoming emotional at every tick for or against your position.

3. When risking this amount, you should be able to almost ‘forget’ about your trade for a day or two at a time if you have to…and NOT be surprised by the outcome when you check on your trade again. Think, ‘set and forget‘.

4.When risking this amount, you should be able to comfortably take 10 consecutive losses as a buffer, without experiencing significant emotional or financial pain. Not that you would IF you’re sticking to an effective trading strategy like my price action strategies, but it’s important you allow that much buffer for psychological reasons.

In summary, money management should not be based on some arbitrary percentage of your overall trading capital. Rather, it will and should vary from trader to trader depending on things like your net worth, trading skill and confidence and your tolerance for risk on a per-trade basis. As these things vary from person to person / trader to trader, the amount of money that you risk in the market and the amount you risk on any given trade, has to be an amount that works for your personal situation. Most importantly, and if you remember nothing else from this lesson, your risk should never exceed what you are mentally and emotionally OK with potentially losing on any given trade.

Remember to leave a comment below and please don’t hesitate to me here with any questions or concerns you may have.

Nial Fuller 정보.

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Nial “your risk should never exceed what you are mentally and emotionally OK with potentially losing on any given trade” A superb and simple statement on money management.

Nial Sir After reading your few article I feel mentally strong , confidant and disciplined to trade.

Thank you very much for your time and patience in writing such article at free of cost to the world of traders.

what is your idea about taking inside day pattern formed on 4h time frames? basicly, is it good idea to take any possition based on 4h time frames?

One again your article is quite elucidating, clearing so many grey areas on a wide range of Forex Trading issues.

I have read your previous articles on Money Management Principles in Forex and I decided to adopt it. It literally removed all uncertainties I had then concerning “How much to risk per Trade”. This current article is a further confirmation that your convictions and teachings on Money Management remains unchanged to date. I am greatly encouraged and enriched thereby. Thank you and God bless.

Hi Nial, you are always on point man thanks a lot.

As usual the peak of the pack article It has really cleared the fog Damned the ‘experts’!

Nail you hit the nail right on the head.

You hit the psychological distress of a trader like reading my mind.

굉장해. Something unconventional yet immensely powerful.

Thanks again Niall for that timely focus that draws me up short just as I’m about to wing it (& outside my rules) again. Doooh.! Love your posts/reminders/support & the challenge of trading well!

Thanks Nial its really clear now.

감사합니다. Nial & # 8211; wonderful reinforcement – appreciated – clear and concise – always worth the read.

Thank you so much for making your followers really feel your personal ‘soul’ in forex trading.

멋진 기사. Helpful to avoid overtrading and reduce the fear of loss.

멋진 기사. Especially the part about selection criteria for risk amount.

But i think the amount you risk should also be big enough that if you win, say 2 x risk you should feel something, a little excitement. If you risk enough but not too much it will make your trading more focused. Well this is just my personal experience.

Thanks Nial, I think you’re the best in explaining trading psycology and money management; nobody else can go inside the problems and their solutions as you.

Nial the content you provide to your readers is unmatched and cannot be found anywhere on the net. i really appreciate your efforts in trying to teach newbies the basic tenants of trading. your style is very simplistic and easy to absorb by any newcomer. keep the good work up. on a personal note my trading changed once i read the material on your site which clearly shows the words spoken by a true mentor. thanks again.

These rules should be ingrained in our minds thoroughly for applying these in.

practical situations without giving importance to the emotional pressures,

so that we will patiently wait to see for ONLY the solid set ups with good risk-reward ratio.

Thanks NIAL SIR !

Great Article as always Nial.

Mr. Nial Fuller as usual you are on point your money management skills are excellent and trading strategy is also excellent. Keep up the good work of sharing your knowledge it really means a lot to us new traders.

You may as well have been writing about my experience this past week! I made the biggest profit since I started trading using your technique. I had been watching this set up for weeks. I got rewarded well. Till I got into trades that had no edge and gave it all back. :-(

I can’t thank you enough for these free letters that that contains lectures that money can’t buy.

It’s really helping rebuild my account.

very good article thanks for explaining it in ‘laymans terms’! This is the sort of strategy I use and when I trade I am relaxed and don’t worry about the outcome as I am not over burdoning myself financially. This method works and I highly recommend it.

Hmmm, i find your articles always essential and helpful. Your experience really, is higly beneficial and it keeps one in the right direction.

고마워요! You can never stress this enough. It is indeed the most important aspect in trading.

“I’ve found that it seems to be almost an innate human tendency to become overly-focused on finding ‘another trading opportunity’ right after winning a trade. Your defenses go down after a win, as does your overall perception of how risky trading really is. In essence, a winning trade can lull us into a sense of complacency to a certain degree.”

Its seems that above paragraph directly applies on me… 감사합니다 & # 8230;

Awesome as usual.

Thank you Nial for all of the lessons and guidance you always gives us. I am starting to get an idea of how to make a positive direction on trading successful. But, I’m still trying to learn more about becoming a good trader one day.

how would you apply your ideas to trading long on stocks? Currently I pick a stop loss position just below a previous low, then using the difference between the current price and my stop loss price I work out how many shares I can buy with a 0.75% stop loss amount of my total portfolio. If it is OK I’ll do what you told me not to do, buy 2%, if it goes up I’ll buy another 2% but the total will never be more than 6%. My stop loss is a trailing chandelier type. I find it (a) hard to not get out on bad news even though the SL hasn’t been breached eg US Election result and (b) if I am taken out I don’t wait long enough to see if the trend is re-established hence too much trading and brokerage.

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